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差价合约 (CFD)有那些交易机制?

和上市股票或期货、期权不同,差价合约活跃于场外交易市场(OTC),并非在集中交易市场交易 ,而是由投资者和交易商/平台互相交易。在OTC市场,需要有一方提供合约,是投资者的交易对手,最大好处是可以享受具备高度弹性、客制化的契约内容和合约规格。那么OTC有那些交易模式呢?以下针对造市者模式和直接入市模式作出说明。 造市者模式(Market Maker Model, MM) 在MM模式下,造市者会以目标资产的价格提供差价合约买价和卖价,买价和卖价会将目前目标资产价格包含在其中,而中间价差便是需负担的交易成本,即点差...
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股票差价合约 (SSCFD) 可以建立投资组合吗?

直接持有股票作投资,涉及的资金远比股票差价合约为多,结果要建立股票投资组合来平衡风险,就会涉及大额的投资,能投资的股票种类就相对较少,风险也较为集中,未能分散在不同的市场、行业、企业等等。即使能做到,也要负担更高的交易成本。这时,选择股票差价合约不失为可以考虑的选项。 股票差价合约只需要支付本金几分之一的保证金,便可以投资在相关的股票,所以资金就可以分散在更多种类的股票。而且可以在同一平台投资世界各地的股票市场,比如港股、美股,以至于英国法国德国等国际主要市场,更多的选择意味...
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股票差价合约 (SSCFD) 保证金交易如何运作?

金融衍生产品大部份都会带杠杆,以保证金的方式交易,投资者只要交纳小额的保证金,就可以投资在大额的股票等资产上。那么股票差价合约 (SSCFD) 的保证金交易如何运作呢? 金融管理机构都规定差价合约的交易商必须有100%的保证金,换言之无论客户如何支付保证金,对于客户的交易,交易商必须有100%的金额的货币作为保障。例如,交易商给客户提供的融资比例为20%保证金,那么投资者只需要支付2000元就可以做10000元的交易,但是交易商必须有10000元可以用于交易。 在这种情况下,投资者交出来的2000元就是保证金,其...
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股票差价合约 (SSCFD) 跟直接持有股票在收益上有什么分别?

股票投资已经有很悠久的历史,投资者把资金直接购买某间公司的部份股权,以分享该公司的股息和资本增值,简单地讲,就是买了公司的一小部份,从而取得股东的权益。但是股票差价合约 (SSCFD) 的收益就有完全不同的概念。 要知道股票差价合约并不意味拥有公司的股权,甚至可以说和上市公司完全没有任何的关系,所以并没有投票权,亦无权收到股息。但是股票差价合约是透过股价的变动来获利,当公司派发股息时,在除息日会把股息从股价上扣减,当中的差价是会回馈给股票差价合约持有者,甚至比股票股东还要早收到。 正...
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透过股票差价合约进行股票投资有什么好处?

一般人会直接购买股票作为投资的方法,往往会持有一段较长时间,涉及的资金也是比较多。对于短线投资来说,也可以考虑透过股票差价合约进行,这种新兴的投资产品相对上也有一些好处。 股票差价合约是使用保证金杠杆进行交易,相对于持有股票,所涉及的资金较少,只要投入保证金就可以行大额的股票交易,特别是一些最低投资额较大的比如美国的蓝筹科技股,就可以较低的门槛入市。请记住,更低的保证金可以扩大您的损失。 由于股票差价合约并不涉及直接持有相关资产,所以就不用缴纳印花税,特别是一些不设佣金的交易...
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差价合约 (CFD)隔夜费怎么计算?

如果在进行差价合约交易时,只是捕捉一天之内的波幅,理论上是不用支付隔夜费的,但是当遇到大行情跨越了一天以上的走势,为了多吃利润,就要考虑融资费用了,这样就需要了解怎样计算隔夜费。先介绍计算的公式∶ 收市价 X 交易规模 X (息率/365 X 天数) 其中“收市价 X 交易规模”就是合约价值,即表示涉及的融资金额,金额越大本金就越高,与隔夜费水平成正比。 至于息率/365 X 日数,就是金额与隔夜费之间的比例。交易平台会列出各种产品的过夜利率,这个利率可能会参考市场的利率,例如伦敦银行同业拆息,或者...
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差价合约 (CFD)隔夜费是什么?

进行差价合约交易时,除了买卖差价即点差之外,有时还会衍生另一种成本,就是融资成本。这是因为差价合约往往涉及杠杆,用一点保证金,就能操作较大的合约金额,世上没有免费午餐,资金是有成本的,所以就会出现融资利息费用。 当使用杠杆进行交易差价合约时,交易者提供了保证金,交易商平台就会融资余下的金额。例如采用1∶5的杠杆时,只需要投入总额的20%,其余的80%就是平台提供的融资额度。通过使用杠杆,交易者可以用更少的钱获得更高的回报,代价就是要支付相关的费用,即是融资成本。 住,更低的保证金可...
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差价合约 (CFD)怎样降低点差手续费?

点差手续费是差价合约交易主要成本之一,为了提高获利率,怎样控制和降低成本成了大家关心的问题。要做到这一点,可以从改善交易技巧和选择交易平台上著手。 在国际市场上,大部份商品都有特定的买卖差价,引伸而来的差价合约,也会因此而出现点差,在某一个交易平台上的点差很少改变。由于点差手续费是点差乘以交易数量,所以成本便和交易额和次数有著比较大的关系,所以能够好好地控制自然就能够降低手续费,提高获利率。 要控制交易额的话,就可以养成在市场走势明朗之前不要进行大额交易,将注码控制在较低水平...
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差价合约 (CFD)交易怎样减少滑点的风险?

滑点是指波动市况或流动性不足时出现的额外成本,即是点差以外的额外差价,会令到交易成本上升,交易者的风险增加等不理想的情况。当滑点向不利于交易者的方向移动,就会导致交易出现额外的损失。那么怎样减少滑点的风险呢? 从时机上来说,滑点可以出现在停市之后开市时段的隔日差价,在市况中段时交易比较畅顺,价格也会比较稳定,选择适当的时机交易,可以降低滑点出现的机率,从而降低风险。 另一种出现滑点的市况是重要事件发布的时候,例如重要经济指标公布、议息结果、商品生产数据、公司盈喜/盈警或公布业...
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差价合约 (CFD)交易为什么有点差和滑点?有什么分别?

了解外汇或商品市场运作的人都知道报价会列出买入价和卖出价,差价合约亦都一样,这种价格上的分歧反映了买卖双方不同的意向,是自然地出现的,除了一般使用差价来形容,也出现另外两个名词∶点差(spread) 和滑点(slippage)。究竟两者有什么分别呢? 在平常的市况下,买卖差价比较稳定,市场一般维持著大约的差距,就称之为点差。一些不收取佣金的交易商就以收取点差作为服务费用,并且在交易前订明各种产品差价合约所收取的点差,交易者在交易前就可以知道交易的成本,理论上挂单后可以按价成交。 但是有些时候市...
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