美國數據及外匯市場:
繼卡什卡利後,另一美聯儲官員、波士頓聯儲主席科林斯周三也發表偏鷹派言論,同樣打擊美股和美債。
科林斯稱,她暗示,可能需要將高利率保持更久,稱為了確保通脹持續降至聯儲目標2%,經濟增長放緩是有必要的。
美國前財長姆努欽:強美元有助於美債融資。雖然美元短期內的強勢地位緩解了政府融資壓力,但財政赤字問題日漸嚴峻,已成為制約美國經濟長期發展的定時炸彈。
儘管日本央行行長警告可能針對匯市波動採取措施,日圓仍連跌三日,USD/JPY上破155﹔市場猜測日本央行將在6月再次加...
美國數據及外匯市場:
美聯儲官員「放鷹」:明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認為,最近的數據顯示美聯儲的貨幣緊縮可能沒有聯儲官員以為的那麼緊,通脹可能會徘徊在3%左右的高位。他表示,聯儲最有可能的選項是將高利率保持更久,下月公布的展望將顯示今年會降息兩次,而如果最終確信高通脹根深蒂固,如有需要就會加息。投資者權衡今年美聯儲降息的幾率和時點。
美國重要民調:民眾對美聯儲主席鮑威爾的信心接近歷史低位。
日圓在連漲三日後連跌兩日,USD/JPY從昨日【福匯市場觀點】中提及的50日均線繼續上行,在美...
美國數據及外匯市場:
本周三美聯儲公布的貨幣政策決議如市場所料保持高利率不變,並放緩量化緊縮(QT)的步伐,超預期過半下調美國國債的縮表規模。
而本次會後的發布會上,鮑威爾明確表示,下一次利率行動「不可能」是加息。評論稱,鮑威爾排除加息可能的表態緩和了投資者對通脹黏性的擔憂。
鮑威爾:降息的時間節點取決於數據,美聯儲將逐次會議作出決定,但下一步行動不太可能是加息。如果勞動力市場出乎意料地疲軟,那將保障降息。
評論認為,美聯儲傳遞的基本信息是,降息已推遲,但未偏離降息的正軌。聯儲...
美國數據及外匯市場:
周二公布的美國勞動力成本一季度超預期增長1.2%,創一年最大增幅,體現了高通脹環境下薪資上漲的壓力持續。
通常被視作美國經濟晴雨表的消費者情緒表現不佳。4月美國諮商會消費者信心指數創2022年7月以來新低。諮商會調查顯示,高企的價格、尤其是食品和汽油價格最為受訪消費者關注。
評論稱,繼PCE物價指數等數據顯示價格壓力頑固高企之後,勞動力成本數據又可能令市場更擔心,美聯儲降通脹的努力難以取得預想的進展。觀察人士認為,周二的數據不會促使當天開始舉行貨幣政策會議的美聯儲改...
美國數據及外匯市場:
周二公布的標普全球美國4月PMI初值全線均低於3月和預期值,製造業、服務業和綜合PMI初值分別處於四個月、五個月和四個月來低位
製造業PMI還跌破榮枯分水岭50進入收縮區間,初值為49.9,為2023年12月以來的最低水平。
美國企業活動擴張速度放緩至四個月最慢,可能增加美聯儲今年降息的幾率。
但同時期權市場顯示:美聯儲一年內加息可能性上升至20%。分析指出,一旦核心通脹率回升至3%以上,加息可能性就會增大,市場普遍預期將在周五發布的3月核心PCE同比為2.7%。
PMI公布後,美國國債價格...
美國數據及外匯市場:
美聯儲發布半年度金融穩定性報告:持續的通脹被視作頭號風險,此外,對沖基金的槓桿率至少創2013年以來新高
日本通脹回落,核心CPI一年來首次降至3%下方。日本央行行長:若通脹持續上升,日本央行很有可能加息。其認為工資增長將反映到服務價格上,今年日本企業工資漲幅為33年來最大。
歐洲央行-管委溫施:歐洲央行有明確的理由降息兩次,7月會議將給出利率路徑的信號﹔管委穆勒:預計6月之後還會有幾次降息﹔管委內格爾:如果前景保持不變,6月份可能會降息。即使開始降息,利率必須保持限...
美國數據及外匯市場:
美國通脹數據連續第2個月超預期增長:3月CPI同比增速超預期加快至3.5%,核心CPI同比未如預期企穩2月,而是加快增長至3.8%,連續第三個月增速高於預期。
連月升溫的CPI通脹擊垮了投資者對美聯儲降息的預期。CPI公布後,互換合約定價顯示,交易者預計的首次降息時間從9月推遲至11月,預計今年內聯儲只會降息約40個基點。
擔保隔夜融資利率(SOFR)期權的交易員甚至押注今年僅12月一次降息。
高盛將今年首次降息的預計時間從6月推遲到7月,預計年內僅降息兩次。
CPI公布後,美國國債價格跳水...
美國數據及外匯市場:
美國3月紐約聯儲1年通脹預期錄得3%,低於前值3.04%。
互換合約價格顯示:投資者預計今年美聯儲合計降息約60個基點,意味著最有可能降息共兩次、到9月才開始降息。
期貨市場定價顯示:投資者預計6月降息的概率跌破50%。美國國債價格進一步下跌
周一基準十年期美債收益率不但刷新上周所創的四個月來高位,而且曾上逼4.50%。
多位華爾街人士預計:十年期美債收益率將在近期升至4.5%以上。一旦達到5%,很可能會引發美股調整。本周三將出爐的CPI將決定這一收益率是維持在4%-4.5%內,還是大幅上...
美國數據及外匯市場:
周四,美聯儲多位高級官員發表講話。官員們普遍承認年初以來美國的通脹出現抬頭跡象,多名官員認為當前美國通脹仍然太高,美聯儲在降息之前需要看到通脹方面的更多進展,並不急於降息。此外,勞動力市場有韌性是共識。
3月時預計今年降息兩次的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利語出驚人,認為美聯儲今年甚至有可能不降息
美國上周首次申請失業救濟人數超預期回升9000至22.1萬,創兩個多月來單周最高增幅。這與最近數據體現的裁員增加形勢一致。
在本周五公布重磅美國非農就業報告前,失業數據...
美國數據及外匯市場:
「小非農」美國私人部門ADP就業人數3月超預期增長18.4,創8個月最大增幅,繼續體現勞動力市場緊張。
美國3月ISM服務業指數未如預期回升,反而進一步回落,擴張勢頭連續兩個月放緩。ISM服務業分項指數中,備受關注的服務價格支付指數3月創四年來新低,連續兩個月環比大幅下滑,對降息前景是利好。
美聯儲主席鮑威爾的講話論調和上周五一致。他重申對降通脹更有信心才會降息,承認今年前兩月通脹升高,但仍認為通脹沿著時而顛簸的道路下降。再次確認今年某個時候可能適合降息,這讓華爾街感到...